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实战经验投资技巧与心得!

来自:www.jiankeba.com 日期:2017-09-12 10:42:035 浏览次数:90
     想让你的交易思想自动为你赚钱吗?担心策略安全?想建立自主免费程序化平台?没有好的交易策略?策略思路无法实现?如何实现业界最快的指令执行速度?成为一名成功的专业外汇投资者,并不是一件轻而易举的事情,您需要培养的是长期、持续、稳定的获利能力。那么实战经验投资技巧与心得!

     一、对于大多数小额投资人来说,他们的处境更为不利:经验有限,要为每一个自己未遇过的陷阱缴一次可观的学费;资本有限,常常刚入外汇市场之门,已弹尽粮绝;资料的占有方面也处于劣势。因此,一般大众在这场充满魅力的零和游戏中,往往成了垫底的牺牲品。本文的目的正是告诉大众他们失败的根本原因。从某种意义上来说,外汇市场的失败者,往往并不是不能战胜这个市场,而是不能够战胜他们自身。

     二、黄金交易不能只靠运气 当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多,而且你的帐户总额为增加的状况,那表示你已找到做黄金交易的诀窍。但是,如果你在5笔交易中亏损1,000元,在另一笔交易中获利2,000,虽然你的帐户总额是增加的状况,但千万不要自以为是,这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜,你应谨慎操作,适时调整操作策略。 

     三、如果你的这个策略的收益来源主要是通过市场的无效性获益,那么确实当更多人知道了这一点并参与进来,你的获利空间也就越来越小。但是如果你的策略的收益来源是第二种,那么其实即使很多人知道了,也未必会导致它不赚钱,当然,正如上面我们提到的,这样的收益,其所承担的风险,你也是需要有很清醒的认识的,并可以合理的管理这个风险,所以从这个角度叫,盈亏同源是有道理的,好多人说的盈亏同源,其实往往就是指第二种的这个收益。

     四、这类策略的好处在于他一般不爆露单边趋势性风险,可以是趋势类策略的很好的补充,但是他也有他的风险。比如做空波动率,或者卖出OTM的期权的策略,在很长时间内可能都是比较稳定盈利的,但是一旦黑天鹅事件发生,你卖出的OTM期权被行权,那么你就面临大额的亏损。这个现象在下图中可以得到明显的体现。

     五、这可以说是投资领域的终极问题。这个问题很大程度上决定了你如何做策略的研发,如果管理风险,以及如何进行资产配置等关键问题。首先,到目前大家已经比较能够一致认同的就是,收益这个变量本身是随机的,不确定的,而且极难预测,因此单纯谈论收益,从长期的系统化投资角度讲,意义不大,一次两次赚多少钱跟你的系统化投资没有太大关系,而研究的重点,要放在期望收益上,也就是从概率意义上以及大样本意义上的期望水平。

     六、交易资金要充足 帐户金额越少,交易风险越大,因此要避免让交易帐户仅有1,000水平,1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误,但是,即使经验丰富的黄金交易人也有判断错误的时侯。 错误难免,要记取教训,切勿重蹈覆辙 错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中记取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,记取教训,获利的日子越快来临。 

     七、散户投资者中最大量的一群,也是最容易亏钱的一群,他们往往过度自信地认为自己可以很轻易地用自己所掌握的方法从外汇市场赚大钱,结果却往往是:他们一次跌入市场的陷阱,直到本钱输光的时候,才发现自己对“砍亏损单要快,平赢利单要慢”之类最基本的外汇市场制胜技巧,都未能透彻地掌握。

     八、如果你的这个策略的收益来源主要是通过市场的无效性获益,那么确实当更多人知道了这一点并参与进来,你的获利空间也就越来越小。但是如果你的策略的收益来源是第二种,那么其实即使很多人知道了,也未必会导致它不赚钱,当然,正如上面我们提到的,这样的收益,其所承担的风险,你也是需要有很清醒的认识的,并可以合理的管理这个风险,所以从这个角度叫,盈亏同源是有道理的,好多人说的盈亏同源,其实往往就是指第二种的这个收益。

     九、学习黄金交易 初学者要耐心学习,循序渐进,勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较,因为每个人所需的学习时间不同,获得的心得亦不同。在模拟交易的学习过程中,你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态,当你的获利机率日益提高,每月获利额逐渐提升,表示你可开立真实交易帐户进行黄金交易了。 

     最后一个小问题,引出我今天的主题,也就是怎么样才能做出赚钱的量化投资策略?一个人,从科班出身的统计学博士,或者计算机/数学/经济专家,到一个优秀的可以稳定贡献优质量化策略的quant或基金经理,中间究竟差了哪些,需要哪些步骤? 为了回答这个问题,以及上述几个问题,我今天斗胆尝试性地与大家分享,量化投资的方法论体系。